华电重工股份Ltd关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

司根据募投重大项目进度安排和款项投入构想用到继续款项不足筹募款项买到功能性额度，会不良影响筹募款项融资构想的情况下顺利完成。

二、本次功能性额度协议书主要内容可

（一）《广发金融行政部门“广银创富”W款功能强大初版融资额功能性额度协议书》主要内容可

1、主要条款

了了：广发金融行政部门“广银创富”W款功能强大初版融资额功能性额度

的产品代码：ZZGYCB2586

的产品特性：请于一个大盈余型式

币种：融资额

生产能力：30,000万元

的产品时限：61天

协议书签署迟于：2022年1年末12日

顺利完成日：2022年1年末12日

买断：2022年3年末14日

预估买断利率：功能性额度无风险与股票股票生产成本生产成本水平挂勾。本功能性额度仅特指股票股票生产成本生产成本为中证500市场交割生产成本。功能性额度无风险为扣除功能性额度具体保险费后的功能性额度无风险。在的产品寒假结算日（2022年3年末9日），若挂勾则有的收盘生产成本相等等于行权生产成本（2022年1年末12日收盘生产成本*93%），则买断无风险为3.30%（年化无风险）；若挂勾则有的收盘生产成本小于行权生产成本，则买断无风险为1.50%（年化无风险）。

的产品范围：本功能性额度手续费部分纳入广发金融行政部门款项并存运作管理，融资者的功能性额度盈余取决于中证500股票生产成本在辨别而中央政府的展现出。

手续费及盈余兑付等待时间：功能性额度买断偿付全部融资额手续费，并按照法规收取功能性额度盈余。

2、款项投向

本功能性额度手续费部分纳入广发金融行政部门款项并存运作管理，融资者的功能性额度盈余取决于中证500股票生产成本在辨别而中央政府的展现出。

3、一些公司对继续款项不足的筹募款项顺利完成现金管理，买到广发金融行政部门请于功能性额度，其可能性低、商品生产成本好，会不良影响募投重大项目工程，不不存在新增相似性交割及同业公平竞争具体情况，可以大幅提高筹募款项用到经济性，使一些公司赢得融资盈余，进而提升一些公司的既有营收水平，不符一些公司及全体上市公司的权益。上述功能性额度买断后，预估一些公司可赢得盈余165.45万元或75.21万元。

4、可能性支配比对

同“一、（四）一些公司本次用到继续款项不足筹募款项买到功能性额度的可能性支配比对”具体内容可。

（二）《北京金融行政部门为单位功能性额度协议》主要内容可

1、主要条款

了了：北京金融行政部门为单位功能性额度（瑞典克朗/美元固定日辨别发车型式功能性额度）

的产品代码：DFJ2201076

的产品特性：请于一个大盈余型式

币种：融资额

生产能力：20,000万元

的产品时限：61天

协议书签署迟于：2022年1年末10日

起息日：2022年1年末12日

买断：2022年3年末14日

额度盈余的明确：期望可赢得的买断年化无风险与辨别日（2022年3年末10日）当日瑞典克朗兑美元纸钞货币的定盘生产成本挂勾，定盘生产成本特指彭博页面“BFIX”在东京等待时间下午3点显示的挂勾则有中间价，取值至小数点后五位。如果辨别日瑞典克朗兑美元纸钞货币的定盘生产成本在障碍生产成本发车近（含边界线），即[期初生产成本-0.04]（含）至[期初生产成本+0.04]（含），则买断无风险为3.30%（年化无风险）；如果辨别日瑞典克朗兑美元纸钞货币的定盘生产成本在障碍生产成本发车以外，则买断无风险为1.35%（年化无风险）。期望买断盈余=手续费×买断无风险×实际额度天数÷[365]。

的产品结构：如果辨别日瑞典克朗兑美元纸钞货币的定盘生产成本在障碍生产成本发车近（含边界线），则买断无风险为3.30%（年化无风险）；如果辨别日瑞典克朗兑美元纸钞货币的定盘生产成本在障碍生产成本发车以外，则买断无风险为1.35%（年化无风险）。

手续费及盈余兑付等待时间：额度买断(或北京金融行政部门延后终止日)北京金融行政部门向额度人收取手续费，额度买断(或北京金融行政部门延后终止日)后3个工作日收取盈余，手续费及盈余收取币种与功能性额度手续费币种完全一致。

2、一些公司对继续款项不足的筹募款项顺利完成现金管理，买到北京金融行政部门请于功能性额度，其可能性低、商品生产成本好，会不良影响募投重大项目工程，不不存在新增相似性交割及同业公平竞争具体情况，可以大幅提高筹募款项用到经济性，使一些公司赢得融资盈余，进而提升一些公司的既有营收水平，不符一些公司及全体上市公司的权益。上述功能性额度买断后，预估一些公司可赢得盈余110.30万元或45.12万元。

3、可能性支配比对

同“一、（四）一些公司本次用到继续款项不足筹募款项买到功能性额度的可能性支配比对”具体内容可。

三、仍须方的前提具体情况

（一）广发金融行政部门

1、前提具体情况

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广发金融行政部门在北京、北京、河北、山西太原、辽宁、牡丹江、黑龙江、杭州、无锡、浙江、安徽、福建、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、柳州、成都、云南、云南、贵州、甘肃、新疆等境内25个省（省市、自治区）104个地级及以上城市和香港、澳门特别行政区分设了46家直属分行、882家营业行政部门，并与全球100多个国家和地区的1,174家金融行政部门建立了SWIFT密押关连，为36万和乐客户服务、4,800多万个人客户服务、8,900多万信用卡客户服务和5,100多万回转金融客户服务给予优质、全面的金融服务。

截至2020年12年末31日，广发金融行政部门营业额为30,279.72亿元，净资产为2,181.50亿元、营业额805.25亿元、不良贷款率为1.55%。2020年，广发金融行政部门充分利用净利润138.12亿元。

2、广发金融行政部门与一些公司不不存在相似性关连，也不不存在产权、资产、技术人员等其他各个方面的关连。

3、一些公司管理委员会定期检查调查具体情况

一些公司及一些公司管理委员会已对本次功能性额度协议主体广发金融行政部门的前提具体情况、信用具体情况及其交割履约灵活性顺利完成了必要的调查。具体具体情况详见“（一）广发金融行政部门”之“1、前提具体情况”具体内容可。

（二）北京金融行政部门

北京金融行政部门为杭州金融机构交割所上市一些公司，金融机构代码为601169。北京金融行政部门与一些公司不不存在相似性关连，也不不存在产权、资产、技术人员等其他各个方面的关连。

四、对一些公司的不良影响

一些公司在在一年又一期的财政具体情况如下表所示：

为单位：万元 币种：融资额

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本次一些公司用到继续款项不足筹募款项50,000万元买到请于一个大盈余型式功能性额度，分之一一些公司在在一期寒假货币款项的百分比为25.78%，分之一一些公司在在一期寒假净资产的百分比为13.10%，会对一些公司企业主、现金流量具体情况连在一起多各个方面险恶不良影响，会不良影响一些公司情况下款项周转需要，会不良影响一些公司业务范围情况下开展，不符一些公司和全体上市公司的商业利益。

本次一些公司用到继续款项不足筹募款项50,000万元买到请于一个大盈余型式功能性额度，有效地一些公司大幅提高款项不足筹募款项用到经济性，使一些公司赢得一定盈余，会不良影响一些公司筹募款项融资构想的全面实施。

五、可能性提醒

一些公司本次用到继续款项不足筹募款项买到功能性额度可能造成了的可能性主要包括的产品盈余可能性、市场利率可能性、商品生产成本可能性、管理可能性、政策可能性、货币可能性、信息传递可能性、不可抗力可能性、的产品不组建可能性等。敬请融资者注意融资可能性。

六、决策程序的应尽及执行委员会、独立理事、力荐行政部门意见

一些公司于2021年4年末22日召开大会第四届管理委员会第三次联席会议、第四届执行委员会第三次联席会议，审议通过了《关于对部分继续款项不足筹募款项顺利完成现金管理的参众两院》，同意为充分利用上市公司商业利益最大化，大幅提高款项不足筹募款项用到经济性，在必要不不良影响筹募款项融资重大项目工程和筹募款项用到的完全，根据募投重大项目进度安排和款项投入构想，对最高额度不超过50,000万元的继续款项不足筹募款项顺利完成现金管理，适时买到金融行政部门功能性额度等现金管理的产品。一些公司独立理事、执行委员会、力荐行政部门外就该参众两院撰写了同意意见，具体请见一些公司于2021年4年末23日在杭州金融机构交割所网站（www.sse.com.cn）及《杭州金融机构报》《金融机构时报》披露的具体日前。该参众两院须要上市公司大会和中央政府有关主管的同意。

七、截至本日前日，一些公司在在十二个年末买到现金管理的产品的具体情况

数额：万元

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特此日前。

华电重工股份有限一些公司管理委员会

二〇二二年一年末六月

报备文件：

（一）《广发金融行政部门“广银创富”W款功能强大初版融资额功能性额度协议书》（ZZGYCB2586）；

（二）《北京金融行政部门为单位功能性额度协议》（DFJ2201076）；

（三）一些公司第四届管理委员会第三次联席会议决议。

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